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2019年8月19日時点

借入金 借入先 借入残高 借入金利 借入日 返済期日
SMBC
シンジケートローンⅡ
(タームローン4)
三井住友銀行
みずほ銀行
あおぞら銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
5,390百万円  1.26750%
(※)
2014年12月10日 2020年12月10日
SMBC
シンジケートローンⅡ
(タームローン6)
三井住友銀行
みずほ銀行
あおぞら銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
5,390百万円  1.03369%
(※)
2014年12月15日 2019年12月16日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン1-A)
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
2,474百万円  1.14800%
(※)
2015年04月30日 2019年11月30日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン1-B)
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
5,056百万円  1.18500%
(※)
2015年04月30日 2020年05月31日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン2-B)
三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
オリックス銀行
福岡銀行
9,171百万円  1.27500%
(※)
2015年05月07日 2021年05月07日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン2-C)
三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
オリックス銀行
福岡銀行
9,171百万円  1.34750%
(※)
2015年05月07日 2021年11月07日
シンジケートローンⅠ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
オリックス銀行
4,874百万円  0.98500%
(※)
2015年09月30日 2021年03月31日
シンジケートローンⅠ-B 香川銀行 955百万円  1か月円TIBOR
+0.60%
(変動)
2015年09月30日 2020年03月31日
タームローンⅡ 三井住友銀行 692百万円  1か月円TIBOR
+0.55%
(変動)
2015年09月30日 2019年09月30日
シンジケートローンⅢ あおぞら銀行
新生銀行
オリックス銀行
4,525百万円  1.14200%
(※)
2015年02月27日 2020年08月31日
シンジケートローンⅤ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
3,874百万円  0.80800%
(※)
2016年05月09日 2022年05月31日
シンジケートローンⅤ-B 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
3,874百万円  0.85800%
(※)
2016年05月09日 2022年11月30日
シンジケートローンⅥ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
りそな銀行
5,811百万円  0.70500%
(※)
2016年05月24日 2022年05月31日
シンジケートローンⅥ-B 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
りそな銀行
5,811百万円  0.75000%
(※)
2016年05月24日 2022年11月30日
タームローンⅦ-B 三井住友銀行 1,000百万円  0.84500%
(※)
2016年11月02日 2023年10月31日
タームローンⅦ-C 日本政策投資銀行 500百万円  0.67503% 2016年11月02日 2021年09月30日
タームローンⅦ-D 日本政策投資銀行 500百万円  0.70801% 2016年11月02日 2022年01月31日
タームローンⅧ-B 三井住友銀行 1,100百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-D みずほ銀行 1,000百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-F 新生銀行 900百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-G りそな銀行 400百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-H 日本政策投資銀行 2,000百万円  0.87163% 2017年05月10日 2023年05月10日
タームローンⅨ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
福岡銀行
オリックス銀行
1,600百万円  0.76125%
(※)
2017年11月07日 2023年10月31日
タームローンⅨ-B 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
2,380百万円  0.94875%
(※)
2017年11月07日 2025年10月31日
タームローンⅩ 三井住友銀行
みずほ信託銀行
あおぞら銀行
新生銀行
りそな銀行
3,954百万円  0.99000%
(※)
2018年04月27日 2026年04月30日
タームローンⅩI 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
香川銀行
2,000百万円  0.79500%
(※)
2018年05月09日 2024年04月30日
タームローンⅩII 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
香川銀行
2,946百万円  0.86000%
(※)
2018年06月15日 2024年11月11日
タームローンⅩIII-A 三井住友銀行 500百万円 

1か月円TIBOR
+0.57%
(変動)

2018年09月28日 2024年02月29日
タームローンⅩIII-B みずほ銀行 400百万円 

1か月円TIBOR
+0.57%
(変動)

2018年09月28日 2024年02月29日
タームローンⅩⅣ-A 三井住友銀行 1,000百万円  0.96250%
(※)
2018年10月31日 2026年04月30日
タームローンⅩⅣ-B みずほ銀行 400百万円  1か月円TIBOR
+0.65%
(変動)
2018年10月31日 2026年04月30日
タームローンⅩⅣ-C 新生銀行 200百万円 

1か月円TIBOR
+0.65%
(変動)

2018年10月31日 2026年04月30日
タームローンⅩⅤ 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
2,866百万円  0.97500%
(※)
2018年11月30日 2026年09月30日
タームローンⅩⅥ 三井住友銀行
あおぞら銀行
1,400百万円  0.90750%
(※)
2018年12月21日 2026年09月30日
タームローンⅩⅦ 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
日本政策投資銀行
1,600百万円  0.85000%
(※)
2018年12月28日 2026年04月30日
タームローンⅩⅧ-A 三井住友銀行 1,000百万円  0.86700%
(※)
2019年04月26日 2026年09月25日
タームローンⅩⅧ-B りそな銀行 1,000百万円  0.86700%
(※)
2019年04月26日 2026年09月25日
タームローンⅩⅧ-C 福岡銀行 1,000百万円  0.86700%
(※)
2019年04月26日 2026年09月25日
タームローンⅩⅨ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
オリックス銀行
4,955百万円  0.82200%
(※)
2019年07月31日 2027年03月25日
タームローンⅩⅨ-B 香川銀行 413百万円  0.69825%
(※)
2019年07月31日 2025年09月25日
合計 104,089百万円  0.99217%
(※) 金利スワップ契約により金利を実質固定化しています。
 
銘柄 発行総額 利率 発行日 償還期限
第1回無担保投資法人債 1,200百万円  0.90000% 2017年09月22日 2027年09月22日
第2回無担保投資法人債 1,000百万円  0.90000% 2018年04月26日 2028年04月26日
第3回無担保投資法人債 1,000百万円  0.75000% 2018年11月29日 2025年11月28日
第4回無担保投資法人債 1,200百万円  0.89000% 2019年07月26日 2029年09月26日
合計 4,400百万円  0.86318%
 
有利子負債合計 108,489百万円  0.98694%

借入先等の分散状況


 
 

金利固定変動比率


(※) 金利スワップによる金利固定化を含む



返済期限の分散状況



※ 返済期限の分散状況は、各借入金の返済期日時点の借入金残高をベースに試算しています。