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2020年8月31日時点

借入日 借入先 借入残高 借入金利 元本返済期日 借入期間(当初)
2014年12月10日 三井住友銀行
みずほ銀行
あおぞら銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
5,376百万円  1.26750%
(※)
2020年12月10日 6.0年
2015年05月07日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
オリックス銀行
福岡銀行
9,152百万円  1.27500%
(※)
2021年05月07日 6.0年
2015年05月07日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
オリックス銀行
福岡銀行
9,152百万円  1.34750%
(※)
2021年11月07日 6.5年
2015年09月30日 三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
オリックス銀行
4,864百万円  0.98500%
(※)
2021年03月31日 5.5年
2016年05月09日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
3,866百万円  0.80800%
(※)
2022年05月31日 6.1年
2016年05月09日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
3,866百万円  0.85800%
(※)
2022年11月30日 6.6年
2016年05月24日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
りそな銀行
5,800百万円  0.70500%
(※)
2022年05月31日 6.0年
2016年05月24日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
りそな銀行
5,800百万円  0.75000%
(※)
2022年11月30日 6.5年
2016年11月02日 三井住友銀行 1,000百万円  0.84500%
(※)
2023年10月31日 7.0年
2016年11月02日 日本政策投資銀行 500百万円  0.67503% 2021年09月30日 4.9年
2016年11月02日 日本政策投資銀行 500百万円  0.70801% 2022年01月31日 5.3年
2017年05月10日 三井住友銀行 1,100百万円  0.85250%
(※)
2024年11月10日 7.5年
2017年05月10日 みずほ銀行 1,000百万円  0.85250%
(※)
2024年11月10日 7.5年
2017年05月10日 新生銀行 900百万円  0.85250%
(※)
2024年11月10日 7.5年
2017年05月10日 りそな銀行 400百万円  0.85250%
(※)
2024年11月10日 7.5年
2017年05月10日 日本政策投資銀行 2,000百万円  0.87163% 2023年05月10日 6.0年
2017年11月07日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
福岡銀行
オリックス銀行
1,600百万円  0.76125%
(※)
2023年10月31日 6.0年
2017年11月07日 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
2,380百万円  0.94875%
(※)
2025年10月31日 8.0年
2018年04月27日 三井住友銀行
みずほ信託銀行
あおぞら銀行
新生銀行
りそな銀行
3,954百万円  0.99000%
(※)
2026年04月30日 8.0年
2018年05月09日 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
香川銀行
2,000百万円  0.79500%
(※)
2024年04月30日 6.0年
2018年06月15日 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
香川銀行
2,946百万円  0.86000%
(※)
2024年11月11日 6.4年
2018年09月28日 三井住友銀行 500百万円 

1か月円TIBOR
+0.57%
(変動)

2024年02月29日 5.4年
2018年09月28日 みずほ銀行 400百万円 

1か月円TIBOR
+0.57%
(変動)

2024年02月29日 5.4年
2018年10月31日 三井住友銀行 1,000百万円  0.96250%
(※)
2026年04月30日 7.5年
2018年10月31日 みずほ銀行 400百万円  1か月円TIBOR
+0.65%
(変動)
2026年04月30日 7.5年
2018年10月31日 新生銀行 200百万円 

1か月円TIBOR
+0.65%
(変動)

2026年04月30日 7.5年
2018年11月30日 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
2,866百万円  0.97500%
(※)
2026年09月30日 7.8年
2018年12月21日 三井住友銀行
あおぞら銀行
1,400百万円  0.90750%
(※)
2026年09月30日 7.8年
2018年12月28日 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
日本政策投資銀行
1,600百万円  0.85000%
(※)
2026年04月30日 7.3年
2019年04月26日 三井住友銀行 1,000百万円  0.86700%
(※)
2026年09月25日 7.4年
2019年04月26日 りそな銀行 1,000百万円  0.86700%
(※)
2026年09月25日 7.4年
2019年04月26日 福岡銀行 1,000百万円  0.86700%
(※)
2026年09月25日 7.4年
2019年07月31日 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
オリックス銀行
4,955百万円  0.82200%
(※)
2027年03月25日 7.7年
2019年07月31日 香川銀行 413百万円  0.69825%
(※)
2025年09月25日 6.2年
2019年09月30日 三井住友銀行 692百万円  0.72600%
(※)
2026年03月25日 6.5年
2019年11月29日 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
2,472百万円  0.84425%
(※)
2027年09月25日 7.8年
2019年12月16日 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
5,384百万円  0.87600%
(※)
2027年09月25日 7.8年
2020年03月31日 香川銀行 955百万円  3か月円TIBOR
+0.59%
(変動)
2027年03月25日 7.0年
2020年05月29日 三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
3,047百万円  3か月円TIBOR
+0.41%
(変動)
2023年09月25日 3.3年
2020年05月29日 三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
2,000百万円  0.74000%
(※)
2027年03月25日 6.8年
2020年08月31日 あおぞら銀行 2,127百万円  0.82800%
(※)
2028年08月25日 8.0年
2020年08月31日 新生銀行 998百万円  0.72200%
(※)
2027年03月25日 6.6年
2020年08月31日 新生銀行 1,000百万円  0.82800%
(※)
2028年08月25日 8.0年
2020年08月31日 みずほ銀行 400百万円  0.82800%
(※)
2028年08月25日 8.0年
合計 103,970百万円  0.93318%
(※) 金利スワップ契約により金利を実質固定化しています。
 
発行年月日 銘柄 発行総額 利率 償還期限 発行期間(当初)
2017年09月22日 第1回無担保投資法人債 1,200百万円  0.90000% 2027年09月22日 10.0年
2018年04月26日 第2回無担保投資法人債 1,000百万円  0.90000% 2028年04月26日 10.0年
2018年11月29日 第3回無担保投資法人債 1,000百万円  0.75000% 2025年11月28日 7.0年
2019年07月26日 第4回無担保投資法人債 1,200百万円  0.89000% 2029年07月26日 10.0年
2020年03月26日 第5回無担保投資法人債 1,000百万円  0.30000% 2025年03月26日 5.0年
合計 5,400百万円  0.75889%
 
有利子負債合計 109,370百万円  0.92458%

借入先等の分散状況


 
 

金利固定変動比率


(※) 金利スワップによる金利固定化を含む



返済期限の分散状況



※ 返済期限の分散状況は、各借入金の返済期日時点の借入金残高をベースに試算しています。