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2018年6月15日時点

借入金 借入先 借入残高 借入金利 借入日 返済期日
SMBC
シンジケートローンⅡ
(タームローン2)
三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
3,877百万円  1.46856%
(※)
2013年12月10日 2018年11月30日
SMBC
シンジケートローンⅡ
(タームローン3)
三井住友銀行
みずほ銀行
あおぞら銀行
新生銀行
りそな銀行
香川銀行
オリックス銀行
6,386百万円  1.07000%
(※)
2014年08月01日 2019年07月31日
SMBC
シンジケートローンⅡ
(タームローン4)
三井住友銀行
みずほ銀行
あおぞら銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
5,407百万円  1.26750%
(※)
2014年12月10日 2020年12月10日
SMBC
シンジケートローンⅡ
(タームローン6)
三井住友銀行
みずほ銀行
あおぞら銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
5,407百万円  1.03369%
(※)
2014年12月15日 2019年12月16日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン1-A)
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
2,482百万円  1.14800%
(※)
2015年04月30日 2019年11月30日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン1-B)
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
5,069百万円  1.18500%
(※)
2015年04月30日 2020年05月31日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン2-B)
三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
オリックス銀行
福岡銀行
9,194百万円  1.27500%
(※)
2015年05月07日 2021年05月07日
SMBC
シンジケートローンⅢ
(タームローン2-C)
三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
オリックス銀行
福岡銀行
9,194百万円  1.34750%
(※)
2015年05月07日 2021年11月07日
シンジケートローンⅠ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
みずほ信託銀行
オリックス銀行
4,886百万円  0.98500%
(※)
2015年09月30日 2021年03月31日
シンジケートローンⅠ-B 香川銀行 955百万円  1か月円TIBOR
+0.60%
(変動)
2015年09月30日 2020年03月31日
タームローンⅡ 三井住友銀行 895百万円  1か月円TIBOR
+0.55%
(変動)
2015年09月30日 2019年09月30日
シンジケートローンⅢ あおぞら銀行
新生銀行
オリックス銀行
4,525百万円  1.14200%
(※)
2015年02月27日 2020年08月31日
シンジケートローンⅣ りそな銀行
福岡銀行
2,000百万円  3か月円TIBOR
+0.90%
(変動)
2014年04月30日 2019年04月30日
シンジケートローンⅤ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
3,884百万円  0.80800%
(※)
2016年05月09日 2022年05月31日
シンジケートローンⅤ-B 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
3,884百万円  0.85800%
(※)
2016年05月09日 2022年11月30日
シンジケートローンⅥ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
りそな銀行
5,826百万円  0.70500%
(※)
2016年05月24日 2022年05月31日
シンジケートローンⅥ-B 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
りそな銀行
5,826百万円  0.75000%
(※)
2016年05月24日 2022年11月30日
タームローンⅦ-A 三井住友銀行 1,000百万円  1か月円TIBOR
+0.39%
(変動)
2016年11月02日 2019年04月30日
タームローンⅦ-B 三井住友銀行 1,000百万円  0.84500%
(※)
2016年11月02日 2023年10月31日
タームローンⅦ-C 日本政策投資銀行 500百万円  0.67503% 2016年11月02日 2021年09月30日
タームローンⅦ-D 日本政策投資銀行 500百万円  0.70801% 2016年11月02日 2022年01月31日
タームローンⅧ-A 三井住友銀行 1,000百万円  1か月円TIBOR
+0.33%
(変動)
2017年05月10日 2018年10月31日
タームローンⅧ-B 三井住友銀行 1,100百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-C みずほ銀行 400百万円  1か月円TIBOR
+0.33%
(変動)
2017年05月10日 2018年10月31日
タームローンⅧ-D みずほ銀行 1,000百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-E 新生銀行 200百万円  1か月円TIBOR
+0.33%
(変動)
2017年05月10日 2018年10月31日
タームローンⅧ-F 新生銀行 900百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-G りそな銀行 400百万円  0.85250%
(※)
2017年05月10日 2024年11月10日
タームローンⅧ-H 日本政策投資銀行 2,000百万円  0.87163% 2017年05月10日 2023年05月10日
タームローンⅨ-A 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
福岡銀行
オリックス銀行
1,600百万円  0.76125%
(※)
2017年11月07日 2023年10月31日
タームローンⅨ-B 三井住友銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
新生銀行
あおぞら銀行
2,380百万円  0.94875%
(※)
2017年11月07日 2025年10月31日
タームローンⅩ 三井住友銀行
みずほ信託銀行
あおぞら銀行
新生銀行
りそな銀行
3,954百万円  0.99000%
(※)
2018年04月27日 2026年04月30日
タームローンⅩI 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
福岡銀行
西日本シティ銀行
香川銀行
2,000百万円  0.79500%
(※)
2018年05月09日 2024年04月30日
タームローンⅩII 三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
三菱UFJ銀行
あおぞら銀行
りそな銀行
香川銀行
2,946百万円  0.86000%
(※)
2018年06月15日 2024年11月11日
合計 102,584百万円  1.02086%
(※) 金利スワップ契約により金利を実質固定化しています。
 
銘柄 発行総額 利率 発行日 償還期限
第1回無担保投資法人債 1,200百万円  0.90000% 2017年09月22日 2027年09月22日
第2回無担保投資法人債 1,000百万円  0.90000% 2018年04月26日 2028年04月26日
合計 2,200百万円  0.90000%
 
有利子負債合計 104,784百万円  1.01833%

借入先等の分散状況


 

金利固定変動比率


(※) 金利スワップによる金利固定化を含む



返済期限の分散状況



※ 返済期限の分散状況は、各借入金の返済期日時点の借入金残高をベースに試算しています。